全筑發(fā)債申購價值如何 這些信息投資者可以了解

據(jù)報道，全筑股份今日正式開啟可轉(zhuǎn)債申購，債券簡稱為全筑轉(zhuǎn)債，申購代碼為754030，申購簡稱為全筑發(fā)債，原股東配售認(rèn)購代碼為753030，原股東配售認(rèn)購簡稱為全筑配債。那么，全筑發(fā)債申購價值如何呢？下面我們一起來簡單的了解一下相關(guān)的內(nèi)容吧。

全筑發(fā)債發(fā)行期限6年，票息為遞進(jìn)式（0.4%，0.6%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%），到期回售價為113元。主體評級為AA，轉(zhuǎn)債評級為AA，按照6年AA中債企業(yè)債YTM4.03%計算，純債價值為93.29元，YTM為2.89%。如果網(wǎng)上申購戶數(shù)為550萬戶，平均單戶申購金額為100萬元，中簽率應(yīng)該在0.0035%附近。

按照上周五的收盤價來計算的話，全筑轉(zhuǎn)債對應(yīng)平價為102.01元。目前同等平價附近的創(chuàng)維轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價率為20.88%。考慮到公司當(dāng)前股價對應(yīng)的轉(zhuǎn)債平價高于面值，公司評級尚可，全筑轉(zhuǎn)債上市首日的轉(zhuǎn)股溢價率區(qū)間應(yīng)該為【19%，21%】，當(dāng)前價格對應(yīng)相對估值則是121~123元。

值得一提的是，考慮到目前轉(zhuǎn)債平價高于面值，全筑股份的評級和盈利能力還是比較不錯的，投資者可以考慮參與一級市場申購，二級市場可以適當(dāng)配置。那么，全筑發(fā)債中簽收益是多少呢？目前我們也還未得知，還需小伙伴們耐心等待一段時間。