健友發(fā)債申購(gòu)價(jià)值如何 這些情況投資者可以了解

據(jù)最新消息顯示，健友股份今日正式可轉(zhuǎn)債申購(gòu)，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為健友轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為754707，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為健友發(fā)債，原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼為753707，原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為健友配債。那么，健友發(fā)債申購(gòu)價(jià)值如何呢？下面小編就給小伙伴們簡(jiǎn)單的講一講吧。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行期限6年，票息為遞進(jìn)式（0.3%，0.6%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%），到期回售價(jià)為109元。主體評(píng)級(jí)為AA，轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)為AA，按照6年AA中債企業(yè)債YTM4.03%計(jì)算，純債價(jià)值為90.05元，YTM為2.28%。如果網(wǎng)上申購(gòu)戶(hù)數(shù)為600萬(wàn)戶(hù)，平均單戶(hù)申購(gòu)金額為100萬(wàn)元，中簽率應(yīng)該在0.0025%附近。

按照本周三的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，健友轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)平價(jià)為99.51元。目前同等平價(jià)附近的一心轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為24.38%。考慮到公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)債平價(jià)低于面值，公司資質(zhì)較優(yōu)，健友轉(zhuǎn)債上市首日的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率區(qū)間應(yīng)該為【23%，25%】，當(dāng)前價(jià)格對(duì)應(yīng)相對(duì)估值為122~124元。

考慮到目前轉(zhuǎn)債平價(jià)低于面值，健友股份作為細(xì)分領(lǐng)域龍頭，市場(chǎng)關(guān)注度較高，小伙伴們可以參與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)，二級(jí)市場(chǎng)可以適當(dāng)配置。那么，健友發(fā)債預(yù)計(jì)何時(shí)上市呢？小編猜測(cè)其上市時(shí)間為5月下旬。另外還要提醒大家：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。