需求缺口或超萬噸！鋰電池重要原料價格上漲，概念龍頭一度飆漲14%，4股機構看好

　　近期國內金屬鈷報價反彈，國內鈷市行情回暖，國際鈷價小幅緩慢上漲。

　　根據生意社數據，上海金屬網1#鈷均價28.3萬元/噸，漲了2000元/噸；廣東南儲現貨1#鈷漲了1000元/噸；國產/贊比亞鈷（250kg/桶裝99.95%）漲了1000元/噸。

　　同時有消息表示，國儲局近日將收儲電解鈷。天風證券(行情601162,診股)指出，若收儲量達到2000噸，即國內電解鈷近3個月供應量，短期內或將大幅拉漲鈷價，鈷原料國內庫存緊平衡，9月價格拉漲至30萬元/噸亦有可能。

　　主營鈷鹽的道氏技術(行情300409,診股)昨日漲幅14.09%。公司業績情況來看，上半年歸屬上市公司股東的凈利潤2524.52萬元，同比扭虧為盈。公司曾公告擬定增募資16.2億元，主要用于新能源材料項目建設，公司稱將力爭在未來三年實現10萬噸三元前驅體以及2萬金屬噸鈷鹽產能。

　　鈷需求缺口有望超萬噸

　　鈷的消費領域主要包括電池、高溫合金、硬質合金、催化劑、磁性材料、色釉料彩以及干燥劑、粘結劑等介質材料。鈷的需求結構中，電池材料占比高達54%；其中動力電池占比12%、3C電池占比42%。

　　同時，鈷作為重要的戰略金屬資源，在航空航天等軍工領域發揮著重要的作用，美國、日本等國家很早就建立起對金屬鈷的國家戰略收儲制度，我國2010年正式確定對稀有金屬的戰略儲備制度。

　　全球主要的鈷礦公司有嘉能可、洛鉬集團、Chemaf公司、金川集團和謝里特公司等。嘉能可公司掌握著全球鈷礦探明儲量的25%，每年鈷礦產量占到全球產量的30%左右，對于全球鈷供給有決定性的影響力。全球前十大鈷礦公司中有四家中國公司，2018年十大鈷礦公司的鈷礦產量占到全球產量的75%。

　　從供給端來看，Katanga生產受到影響，嘉能可下調產量指引，Vale下調全年礦產目標，Ambatovy將暫停運營，受新冠疫情影響以及鈷價下跌和民采礦規模的下降，2020年鈷礦供給端有望縮減8%。

　　鈷下游需求的回暖（新能源汽車動力電池與5G手機等消費電池拉動需求）。8月新能源汽車市場回暖明顯。我國新能源(行情600617,診股)汽車銷售10.9萬輛，同比增長27.85%，環比7月增長11.22%，8月月度銷售占比4.99%，銷量連續兩個月同比增長，主要與汽車下鄉活動及各地扶持政策有關，且造車新勢力表現靚麗。

　　西南證券(行情600369,診股)研究報告表示，2020年對鈷的需求缺口有望超過萬噸，供需缺口有望持續推升鈷價。

　　4只概念股機構預計上漲空間超20%

　　從鈷概念股情況來看，今年4月部分鈷概念個股經歷了一波上漲，現階段有所回調。其中盛屯礦業(行情600711,診股)、寒銳鈷業(行情300618,診股)4月以來上漲幅度均超50%。

　　從上半年業績情況來看，華友鈷業(行情603799,診股)、廈門鎢業(行情600549,診股)、寒銳鈷業、道氏技術上半年業績增幅均超100%。

　　其中華友鈷業上半年凈利潤3.5億元，凈利潤增幅為965.28%，公司在報告期內，抓住歐洲新能源汽車大幅增長的市場機會，共生產前驅體1.3萬噸，同比增長95.47%；銷售前驅體1.27萬噸，同比增長87.92%，其中不包括合資公司的直接出口海外產品6578噸，同比增長215.64%。

　　從機構評級情況來看，4股機構預測上漲空間超20%，分別為興業礦業(行情000426,診股)、盛屯礦業、洛陽鉬業(行情603993,診股)、格林美(行情002340,診股)。

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