一條傳聞引發(fā)的“血案”，4500億龍頭驟然暴跌
核心要聞：
網(wǎng)上突然傳出關于寧德時代的微信截圖。聲稱寧德時代即將放棄811電芯，將內(nèi)部研發(fā)重心轉(zhuǎn)向“523”體系，因寧德時代已基本否定811型三元鋰電池路線，引發(fā)暴跌“血案”，該股一度殺跌超過11%，截至收盤市值蒸發(fā)416億元。
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一條傳聞引發(fā)新能車巨頭暴跌！
近日，網(wǎng)絡傳聞“因廣汽新能源Aion S電池組存在問題，廠家將進行升級處理，免費更換整車電池組”，此外還傳出“寧德時代已基本否定811型三元鋰電池路線”。這一消息引發(fā)新能車巨頭“寧德時代”暴跌“血案”，該股一度殺跌超過11%，截至收盤市值蒸發(fā)416億元。
受此影響，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也出現(xiàn)暴跌行情，創(chuàng)業(yè)板指報2641.2點，跌3.33%，并引發(fā)基金重倉股的大面積拋售潮，長春高新、祁連山、圣邦股份、北方華創(chuàng)等全線殺跌。這些股票殺跌背后可能存在事件的驅(qū)動，也存在資金分流的因素，創(chuàng)業(yè)板今日成交再創(chuàng)歷史新高。然而，這可能還不是最重要的，國債收益率迭創(chuàng)新高，或許才是致命因素。
一條傳聞引發(fā)“血案”
近日，網(wǎng)上突然傳出關于寧德時代的微信截圖。聲稱寧德時代即將放棄811電芯，將內(nèi)部研發(fā)重心轉(zhuǎn)向“523”體系。還有傳聞稱，“因廣汽新能源Aion S電池組存在問題,廠家將進行升級處理,免費更換整車電池組”。隨后，有券商表示，廣汽自燃事件后確實削減了811訂單，但寧德高鎳811動力電池推進方向沒變。
據(jù)媒體報道，寧德時代方面也有辟謠。他們表示，短期內(nèi)811仍將作為寧德時代的主攻戰(zhàn)略，寧德時代并沒有放棄811電芯，多條線路并行一直是公司發(fā)展電芯業(yè)務的核心思想。此外，搭載寧德時代811型三元鋰離子電池組的寶馬ix3將于本月13號在沈陽發(fā)布亮相的消息也讓寧德時代放棄811電池路線的傳言不攻自破。
據(jù)媒體統(tǒng)計，在國內(nèi)市場，6-8月共發(fā)生21起著火事故，占今年同類事故總數(shù)的67.7%。尤其在最炎熱的8月，共有11起電動車自燃事故發(fā)生，平均下來不到3天就“自燃”一輛。隨著一些電動車自燃事件的出現(xiàn)，寧德時代的辟謠顯得無能為力，市場對于寧德電池的質(zhì)疑越來越多。進而引發(fā)了股價的持續(xù)殺跌。
寧德時代今天高開后反彈無力，隨著行盤的推進，股價節(jié)節(jié)敗退，最多時跌幅超過11%。截至收盤，該股殺跌8.74%，貢獻殺跌點數(shù)達17.72點，幾乎相當于貢獻了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)20%的跌幅。
可能是由于寧德時代遭遇打壓，他的競爭對手“比亞迪”的股價卻在大跌中顯得非常堅挺，截至收盤，該股上漲5.27%。
基金重倉股遭遇大面積拋售
除了寧德時代以外，基金重倉股的表現(xiàn)普遍較差。中芯國際受到美國威脅，股價表現(xiàn)慘淡，該股收盤殺跌超過11%，其港股表現(xiàn)更差，收盤殺跌22.88%。
可能是受此影響，基金重倉的半導體圣邦股份、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)全線殺跌。與此同時，其他行業(yè)一些基金“死了都不賣”的籌碼也出現(xiàn)了松動，比如長春高新、牧原股份以及跌了幾天的海天味業(yè)。
從資金面的情況來看，北上資金在人民幣尚屬堅挺的情況下，不遺余力地拋售，可能引發(fā)了市場的懷疑。按道理，世界上的某個角落應該發(fā)生了需要花錢的事情，才會出現(xiàn)這樣的走勢。而從目前的情況來看，中東最有可能。
從邏輯上來看，美聯(lián)儲修改對通脹的容忍度可能也全球主要央行帶來了調(diào)控上的麻煩，包括中國央行、日本央行和歐洲央行在內(nèi)，可能需要為此做提前的政策準備，進而改變了市場的預期。
從消息面的情況來看，則主要兩件大事：一是美國考慮將中芯國際列入實體名單；二是白宮全面調(diào)查對中國GDP有貢獻的支出和項目。脫鉤與新冷戰(zhàn)的陰影揮之不去。
兩大市場爭奪戰(zhàn)是否會打響？
其實從市場殺跌的根本邏輯來看，消息面上的東西只會影響短期走勢，而資金價格預期走勢和市場之間值博率的比較可能才是根本。比如，今日創(chuàng)業(yè)板成交金額3548億元創(chuàng)歷史新高，38只創(chuàng)業(yè)板股逆市漲超10%，天山生物等17股漲停。這對于大藍籌來說，就是典型的虹吸。但這還不是最重要的。當下，股票和利率債市場之間的值博率比較可能變得更為重要。
今日，國債期貨低開后，再度弱勢震蕩小幅收跌，10年期主力合約跌0.13%，5年期主力合約跌0.04%，2年期主力合約跌0.01%。與此同時，10年期國債收益率來到了3.17%以上。
2018年1月，這一收益率指標一度接近3.95%的水平，隨后市場出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)變。當時，從權益市場出來的銀行資金轉(zhuǎn)向利率債，而這個市場也開啟了長達兩年多的牛市，股市在這個過程當中則經(jīng)歷了一波大幅殺跌。現(xiàn)在，市場又來了到這樣一個時刻。雖然，當下的國債收益率水平并沒有2018年那么高，但股市的估值水平卻來到了一個相對高位，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板市盈率水平的倒數(shù)已經(jīng)遠遠低于國債收益率水平。而從經(jīng)濟的情況來看，目前的經(jīng)濟形勢和國際形勢比2016-2017年那時候差太多。那么，在這種情況之下，資金是否會從股市撤離，慢慢配向債市呢？這是一個非常值得關注的話題。