量化交易是什么意思?量化交易的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)分析

　　我們在股市中常常聽到量化交易的概念，所謂量化交易，其實(shí)是利用數(shù)學(xué)模型來替代掉我們的主觀判斷，通過計算機(jī)技術(shù)對比歷史數(shù)據(jù)來計算出一種成功率較大的投資策略，進(jìn)而降低我們自己操作所出現(xiàn)的情緒波動，同時也避免在市場極度狂熱或者是極度悲觀的時候做出一些不理性的決策。可以說，量化交易就是一種大數(shù)據(jù)計算得出結(jié)論并以此去進(jìn)行交易的行為，它能幫助我們克服交易過程中的人性弱點(diǎn)，比如貪婪、恐懼和僥幸，并且同時可以克服掉我們的認(rèn)知偏差。所以量化交易被很多人所推崇。

　　但是，任何一種交易方式有優(yōu)點(diǎn)也就必然會有缺點(diǎn)，這個世界上不可能存在沒有任何缺點(diǎn)的交易方式，下面我們就來看看量化交易的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

　　一、量化交易的優(yōu)點(diǎn)

　　量化交易的優(yōu)點(diǎn)主要有三個方面：

　　1、因為量化交易是依托大數(shù)據(jù)所得來的大幾率事件，因此買入和賣出都是有條件的，經(jīng)過層層把關(guān)之后成功率會比較高，雖然不可能每次都賺錢，但是將時間拉長之后賺錢的幾率將會非常大，因此量化交易是通過概率所取勝的，它一方面從歷史數(shù)據(jù)中去挖掘未來可能會初選重復(fù)走勢的并加以利用，另一方面通過投資組合來捕捉那些勝算較大的股票，而不是只將資金壓在一只股票上，所以量化交易的投資業(yè)績會比較穩(wěn)定。

　　2、上面說了，量化交易可以幫助我們克服掉人性的缺點(diǎn)，這一點(diǎn)其實(shí)是非常重要和關(guān)鍵的。

　　3、量化交易對于信息處理的能力很強(qiáng)，我們個人進(jìn)行交易的時候，面對海量信息很可能會比較茫然無措，但是量化交易模型就像是大海航行時的GPS，有了它我們可以對目的位置進(jìn)行精準(zhǔn)定位，不再會茫無目的。